Как увидеть кассовый разрыв до того, как он случится
Растущая компания регулярно переносила платежи, хотя итоговый P&L показывал прибыль.
13 недельгоризонт прогноза/ КОНТЕКСТ01—03
Что необходимо было понять
Растущая компания регулярно переносила платежи, хотя итоговый P&L показывал прибыль. Задача анализа — не подтвердить заранее выбранную гипотезу, а проверить связи между показателями и определить, какие решения доступны.
01Собрали прямой Cash Flow
02Разнесли платежи по направлениям
03Связали график оплат с обязательствами
04Построили три сценария
/ АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ02—03
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗОстаток денежных средств
15M10M5M0
ОСТАТОК В КОНЦЕ8,4 млн ₽
СТАТУС РИСКАУмеренный
ГОРИЗОНТ8 месяцев
/ ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТА03—03
Вывод можно проверить и использовать
Демонстрационный пример: платёжный календарь на 13 недель, правила минимального остатка и список решений по каждому сценарию.
Все значения и формулировки в примере созданы для демонстрации интерфейса.EXECUTIVE SUMMARY Период анализа: 12 месяцев Статус данных: VERIFIED ВЫВОД Финансовый результат зависит от продуктового микса, сроков оплат и способа распределения косвенных затрат. ПРИОРИТЕТЫ 01 — проверить маржинальность направлений 02 — согласовать правила платёжного календаря 03 — внедрить еженедельный план-факт
/ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Что сейчас происходит с финансами вашего бизнеса?
Покажите управленческие отчёты, банковские выписки или текущую финансовую модель. Мы определим, какие данные проверить и какой формат анализа подойдёт задаче.